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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 460.00 | 2 291.00 | 12 169.00 | 14 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 906.00 | 16 264.00 | 6 641.00 | 22 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 026 297.00 | 281 685.00 | 1 744 612.00 | 2 026 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 743.00 | 300 240.00 | 1 782 502.00 | 2 082 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 049.00 | 80 924.00 | 667 124.00 | 748 049.00 |
BZ Autres créances | 263 956.00 | | 263 956.00 | 263 956.00 |
CF Disponibilités | 393 329.00 | | 393 329.00 | 393 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 031.00 | | 52 031.00 | 52 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 154.00 | 80 924.00 | 1 398 230.00 | 1 479 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 897.00 | 381 165.00 | 3 180 732.00 | 3 561 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 271 640.00 | 157 342.00 | | 271 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 036.00 | 114 299.00 | | 58 036.00 |
DL TOTAL (I) | 659 677.00 | 601 640.00 | | 659 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 678.00 | 625.00 | | 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 678.00 | 625.00 | | 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 573.00 | 1 099 405.00 | | 1 016 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 471.00 | | | 673 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 677.00 | 6 169.00 | | 5 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 262.00 | 148 562.00 | | 176 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 136.00 | 136 427.00 | | 121 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 896.00 | 13 200.00 | | 22 896.00 |
EA Autres dettes | 405 165.00 | 583 125.00 | | 405 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 199.00 | 96 323.00 | | 99 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 520 378.00 | 2 083 211.00 | | 2 520 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 732.00 | 2 685 476.00 | | 3 180 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 322 288.00 | | 1 322 288.00 | 1 322 288.00 |
FG Production vendue services | 19 126.00 | | 19 126.00 | 19 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 415.00 | | 1 341 415.00 | 1 341 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53.00 | |
GE Autres charges | | | 14 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 218.00 | 4 329.00 | | 1 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 076.00 | 44 174.00 | | 20 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 208.00 | 1 344 651.00 | | 1 401 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 172.00 | 1 230 352.00 | | 1 343 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 036.00 | 114 299.00 | | 58 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 070.00 | | 384 672.00 | 1 709 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | 2 068 283.00 | 11 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 694 610.00 | | 384 672.00 | 1 694 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 229.00 | 150 012.00 | | 150 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | 1 105.00 | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 043.00 | 148 906.00 | | 149 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 625.00 | 53.00 | | 625.00 |
6T Sur comptes clients | 49 165.00 | 80 924.00 | 49 165.00 | 49 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 165.00 | 80 924.00 | 49 165.00 | 49 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 790.00 | 80 977.00 | 49 165.00 | 49 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 977.00 | 49 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 673 471.00 | 673 471.00 | | 673 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 262.00 | 176 262.00 | | 176 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 165.00 | 405 165.00 | | 405 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 199.00 | 99 199.00 | | 99 199.00 |
UX Autres créances clients | 670 301.00 | 748 049.00 | | 670 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 748.00 | 77 748.00 | | 77 748.00 |
VB T. V. A. | 59 784.00 | 59 784.00 | | 59 784.00 |
VC Groupe et associés | 62 002.00 | 62 002.00 | | 62 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 573.00 | 1 016 573.00 | | 1 016 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 089.00 | | | 720 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 435.00 | | | 129 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 176.00 | 44 176.00 | | 44 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 599.00 | 599.00 | | 4 599.00 |
VP Divers | 93 237.00 | 93 237.00 | | 93 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 031.00 | 52 031.00 | | 52 031.00 |
VW T.V.A. | 80 898.00 | 80 898.00 | | 80 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 514 700.00 | 2 514 700.00 | | 2 514 700.00 |