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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 031.00 | | 216 031.00 | 216 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 106.00 | | 688 106.00 | 688 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
BZ Autres créances | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CF Disponibilités | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 158.00 | | 59 158.00 | 59 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 264.00 | | 747 264.00 | 747 264.00 |
CU Autres participations | 472 000.00 | | 472 000.00 | 472 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 611.00 | -29 251.00 | | -38 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 443.00 | -9 360.00 | | 301 443.00 |
DL TOTAL (I) | 291 832.00 | -33 611.00 | | 291 832.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 244.00 | 290.00 | | 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 895.00 | 454 342.00 | | 381 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 117 926.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 931.00 | 1 500.00 | | 2 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 434.00 | 574 059.00 | | 455 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 264.00 | 540 448.00 | | 747 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 850.00 | 192 164.00 | | 146 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 306.00 | | | 431 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 863.00 | 9 359.00 | | 129 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 443.00 | -9 360.00 | | 301 443.00 |