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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916.00 | 78.00 | 838.00 | 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 979 054.00 | | 979 054.00 | 979 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 984.00 | 78.00 | 979 906.00 | 979 984.00 |
BZ Autres créances | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
CF Disponibilités | 75 322.00 | | 75 322.00 | 75 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 422.00 | | 81 422.00 | 81 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 407.00 | 78.00 | 1 061 329.00 | 1 061 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 544.00 | | | 125 544.00 |
DK Provisions réglementées | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
DL TOTAL (I) | 226 747.00 | | | 226 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 478.00 | | | 701 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 865.00 | | | 121 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 581.00 | | | 834 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 329.00 | | | 1 061 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 26 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 373.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 204.00 | | | -1 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 109.00 | | | 146 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 544.00 | | | 125 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 979 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 78.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 78.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 204.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 365.00 | 120 365.00 | | 120 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109.00 | | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 478.00 | 99 501.00 | 398 653.00 | 701 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VP Divers | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 209.00 | 6 100.00 | 109.00 | 6 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 581.00 | 232 604.00 | 398 653.00 | 834 581.00 |