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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 371.00 | 19 460.00 | 10 911.00 | 30 371.00 |
040 Immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 121.00 | 19 460.00 | 18 661.00 | 38 121.00 |
060 Stock marchandises | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 576.00 | | 52 576.00 | 52 576.00 |
072 Créances – Autres | 118 309.00 | | 118 309.00 | 118 309.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 604.00 | | 183 604.00 | 183 604.00 |
110 Total général Actif | 221 724.00 | 19 460.00 | 202 264.00 | 221 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 331.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 569.00 | 94 055.00 | | 95 569.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 471.00 | | |
230 Autres produits | 1 016.00 | 3 378.00 | | 1 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 585.00 | 102 904.00 | | 96 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 535.00 | 18 340.00 | | 17 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2 259.00 | | |
242 Autres charges externes. | 44 630.00 | 30 689.00 | | 44 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -40.00 | -400.00 | | -40.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 860.00 | 27 745.00 | | 28 860.00 |
252 Charges sociales | 476.00 | 1 589.00 | | 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 675.00 | 5 368.00 | | 4 675.00 |
262 Autres charges | 279.00 | 2 389.00 | | 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 415.00 | 87 979.00 | | 96 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 170.00 | 14 925.00 | | 170.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 51.00 | | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 2 239.00 | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66.00 | 12 688.00 | | 66.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 121.00 | | | 38 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 070.00 | | | 8 070.00 |