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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 537.00 | 29.00 | 507.00 | 537.00 |
040 Immobilisations financières | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 505.00 | 29.00 | 11 476.00 | 11 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
072 Créances – Autres | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
084 Disponibilités | 18 749.00 | | 18 749.00 | 18 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 695.00 | | 48 695.00 | 48 695.00 |
110 Total général Actif | 60 200.00 | 29.00 | 60 170.00 | 60 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 505.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 6 233.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 406.00 | 45 985.00 | | 132 406.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 906.00 | 52 218.00 | | 136 906.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 27 866.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 094.00 | 156.00 | | 81 094.00 |
242 Autres charges externes. | 31 548.00 | 13 756.00 | | 31 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 357.00 | | | 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 357.00 | | | 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29.00 | | | 29.00 |
262 Autres charges | 240.00 | | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 268.00 | 41 778.00 | | 113 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 638.00 | 10 441.00 | | 23 638.00 |
294 Charges financières | 97.00 | | | 97.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 541.00 | 10 441.00 | | 23 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 537.00 | | | 537.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 505.00 | | | 3 505.00 |