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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 012.00 | 1 006.00 | 6.00 | 1 012.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 032.00 | 15 315.00 | 11 717.00 | 27 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 985.00 | 6 626.00 | 14 359.00 | 20 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 631.00 | 22 947.00 | 302 684.00 | 325 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 045.00 | 545.00 | 110 500.00 | 111 045.00 |
BZ Autres créances | 14 383.00 | | 14 383.00 | 14 383.00 |
CF Disponibilités | 54 018.00 | | 54 018.00 | 54 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 604.00 | 545.00 | 181 059.00 | 181 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 235.00 | 23 492.00 | 483 743.00 | 507 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 115 124.00 | 86 042.00 | | 115 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 402.00 | 29 083.00 | | 46 402.00 |
DL TOTAL (I) | 164 826.00 | 118 424.00 | | 164 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 012.00 | 176 849.00 | | 134 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 962.00 | 62 258.00 | | 65 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 430.00 | 75 679.00 | | 85 430.00 |
EA Autres dettes | 32 447.00 | 30 431.00 | | 32 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 917.00 | 346 283.00 | | 318 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 743.00 | 464 707.00 | | 483 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 156.00 | 212 405.00 | | 228 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 040.00 | | 19 691.00 | 312 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 100.00 | 325 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 100.00 | 48 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 012.00 | | | 276 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 913.00 | | 19 204.00 | 34 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115.00 | | 487.00 | 1 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 699.00 | 8 255.00 | 5 007.00 | 19 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | 338.00 | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 031.00 | 7 917.00 | 5 007.00 | 19 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 210.00 | 335.00 | | 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210.00 | 335.00 | | 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210.00 | 335.00 | | 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 962.00 | 65 962.00 | | 65 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 007.00 | 29 007.00 | | 29 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 447.00 | 32 447.00 | | 32 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
UX Autres créances clients | 111 045.00 | 111 045.00 | | 111 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VB T. V. A. | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 878.00 | 43 117.00 | 90 761.00 | 133 878.00 |
VI Groupe et associés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 829.00 | | | 42 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 302.00 | 128 302.00 | | 128 302.00 |
VW T.V.A. | 23 037.00 | 23 037.00 | | 23 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 917.00 | 228 156.00 | 90 761.00 | 318 917.00 |