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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 400.00 | 16 530.00 | 5 870.00 | 22 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 126.00 | 19 256.00 | 5 870.00 | 25 126.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 018.00 | | 29 018.00 | 29 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 921.00 | 467.00 | 7 454.00 | 7 921.00 |
072 Créances – Autres | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 069.00 | 467.00 | 53 602.00 | 54 069.00 |
110 Total général Actif | 79 195.00 | 19 723.00 | 59 472.00 | 79 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 068.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 072.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 413 072.00 | | | 413 072.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 534.00 | | | 89 534.00 |
222 Production stockée | 852.00 | | | 852.00 |
230 Autres produits | 187.00 | | | 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 645.00 | | | 503 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 296 113.00 | | | 296 113.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 632.00 | | | -6 632.00 |
242 Autres charges externes. | 78 017.00 | | | 78 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 672.00 | | | 87 672.00 |
252 Charges sociales | 34 101.00 | | | 34 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
256 Dotations aux provisions | 467.00 | | | 467.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 750.00 | | | 498 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
294 Charges financières | 338.00 | | | 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -150.00 | | | -150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 802.00 | | | 3 802.00 |