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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 144 555.00 | | 144 555.00 | 144 555.00 |
BZ Autres créances | 56 262.00 | | 56 262.00 | 56 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 969.00 | | 61 969.00 | 61 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 524.00 | | 206 524.00 | 206 524.00 |
CU Autres participations | 144 555.00 | | 144 555.00 | 144 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100 164.00 | 47 161.00 | | 100 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 653.00 | 53 002.00 | | 5 653.00 |
DK Provisions réglementées | 4 507.00 | 3 596.00 | | 4 507.00 |
DL TOTAL (I) | 111 424.00 | 104 860.00 | | 111 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 774.00 | 64 614.00 | | 48 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 578.00 | 41 869.00 | | 45 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749.00 | 927.00 | | 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 100.00 | 107 411.00 | | 95 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 524.00 | 212 270.00 | | 206 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -911.00 | -911.00 | | -911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 001.00 | 57 161.00 | | 10 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 348.00 | 4 159.00 | | 4 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 653.00 | 53 002.00 | | 5 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VC Groupe et associés | 56 262.00 | 56 262.00 | | 56 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 774.00 | 16 599.00 | 32 175.00 | 48 774.00 |
VI Groupe et associés | 45 578.00 | 45 578.00 | | 45 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 262.00 | 56 262.00 | | 56 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 100.00 | 62 925.00 | 32 175.00 | 95 100.00 |