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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 300.00 | 13 324.00 | 11 976.00 | 25 300.00 |
040 Immobilisations financières | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 580.00 | 13 324.00 | 88 256.00 | 101 580.00 |
060 Stock marchandises | 44 205.00 | | 44 205.00 | 44 205.00 |
072 Créances – Autres | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
084 Disponibilités | 149 485.00 | | 149 485.00 | 149 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 378.00 | | 198 378.00 | 198 378.00 |
110 Total général Actif | 299 958.00 | 13 324.00 | 286 634.00 | 299 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 21 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 142.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 346.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 346.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 200 199.00 | | | 200 199.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 945 824.00 | 502 065.00 | | 945 824.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 103.00 | 1 410.00 | | 2 103.00 |
230 Autres produits | 192.00 | 11 461.00 | | 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 948 119.00 | 514 935.00 | | 948 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 611 569.00 | 356 186.00 | | 611 569.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 955.00 | -23 335.00 | | -6 955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 161.00 | -793.00 | | 1 161.00 |
242 Autres charges externes. | 99 847.00 | 72 635.00 | | 99 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 013.00 | 7 327.00 | | 11 013.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 390.00 | 69 786.00 | | 117 390.00 |
252 Charges sociales | 5 869.00 | 4 786.00 | | 5 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 275.00 | 9 499.00 | | 6 275.00 |
262 Autres charges | 338.00 | 603.00 | | 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 846 508.00 | 496 696.00 | | 846 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101 611.00 | 18 240.00 | | 101 611.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 201.00 | | | 29 201.00 |
294 Charges financières | 911.00 | 1 141.00 | | 911.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 805.00 | 3 317.00 | | 27 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 142.00 | 13 782.00 | | 84 142.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |