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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 835 556.00 | | 2 835 556.00 | 2 835 556.00 |
CF Disponibilités | 1 355 782.00 | | 1 355 782.00 | 1 355 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 782.00 | | 1 355 782.00 | 1 355 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 191 338.00 | | 4 191 338.00 | 4 191 338.00 |
CU Autres participations | 2 835 556.00 | | 2 835 556.00 | 2 835 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 467.00 | 353 467.00 | | 353 467.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 582 189.00 | 2 582 189.00 | | 2 582 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 428.00 | | | 30 428.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 578 141.00 | -7 698.00 | | 578 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 076.00 | 616 268.00 | | 621 076.00 |
DL TOTAL (I) | 4 165 303.00 | 3 544 227.00 | | 4 165 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 546.00 | | 2 600.00 |
EA Autres dettes | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 035.00 | 2 546.00 | | 26 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 191 338.00 | 3 546 773.00 | | 4 191 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 624 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 624 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 139.00 | 624 139.00 | | 624 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 062.00 | 7 871.00 | | 3 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 076.00 | 616 268.00 | | 621 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 835 556.00 | | | 2 835 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 835 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 835 556.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 835 556.00 | | | 2 835 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |