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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 532.00 | 7 654.00 | 877.00 | 8 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 715.00 | 26 838.00 | 877.00 | 27 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 682.00 | | 603 682.00 | 603 682.00 |
BZ Autres créances | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
CF Disponibilités | 23 090.00 | | 23 090.00 | 23 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 850.00 | | 653 850.00 | 653 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 565.00 | 26 838.00 | 654 727.00 | 681 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 537.00 | 9 950.00 | | 47 537.00 |
DL TOTAL (I) | 68 487.00 | 20 950.00 | | 68 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 230.00 | | | 60 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 633.00 | 263 576.00 | | 109 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 378.00 | 424 491.00 | | 416 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 240.00 | 688 067.00 | | 586 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 727.00 | 709 017.00 | | 654 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 230.00 | | | 60 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 714 541.00 | | 1 714 541.00 | 1 714 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 541.00 | | 1 714 541.00 | 1 714 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 408.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 845.00 | 3 587.00 | | 15 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 541.00 | 1 630 340.00 | | 1 714 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 004.00 | 1 620 390.00 | | 1 667 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 537.00 | 9 950.00 | | 47 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 715.00 | | | 27 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 430.00 | 5 408.00 | | 21 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 777.00 | 877.00 | | 6 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 653.00 | 4 531.00 | | 14 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 633.00 | 109 633.00 | | 109 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 472.00 | 143 472.00 | | 143 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 905.00 | 272 905.00 | | 272 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 60 230.00 | 60 230.00 | | 60 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 240.00 | 586 240.00 | | 586 240.00 |