| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 20 072 691.00 | | 20 072 691.00 | 20 072 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 942 806.00 | | 29 942 806.00 | 29 942 806.00 |
CF Disponibilités | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 968 565.00 | | 29 968 565.00 | 29 968 565.00 |
CU Autres participations | 9 870 115.00 | | 9 870 115.00 | 9 870 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 860 117.00 | 9 860 117.00 | | 9 860 117.00 |
DH Report à nouveau | -551 462.00 | -2 489 836.00 | | -551 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 424.00 | 1 938 374.00 | | 596 424.00 |
DL TOTAL (I) | 9 905 079.00 | 9 308 655.00 | | 9 905 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 050 004.00 | 15 041 605.00 | | 20 050 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 482.00 | 16 422.00 | | 13 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 063 486.00 | 15 058 027.00 | | 20 063 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 968 565.00 | 24 366 682.00 | | 29 968 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 514.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 734 180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 555 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 289 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 262.00 | 2 354 068.00 | | 1 289 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 838.00 | 415 694.00 | | 692 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 424.00 | 1 938 375.00 | | 596 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 921 551.00 | | 5 021 963.00 | 24 921 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 708.00 | 29 942 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708.00 | 29 942 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 921 551.00 | | 5 021 963.00 | 24 921 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555 082.00 | | 555 082.00 | 555 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 082.00 | | 555 082.00 | 555 082.00 |
UG ‐ Financières | | | 555 082.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 050 004.00 | | 20 050 004.00 | 20 050 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
UP Prêts | 20 072 691.00 | | 20 072 691.00 | 20 072 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 984 228.00 | | | 4 984 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 072 691.00 | | 20 072 691.00 | 20 072 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 063 486.00 | 13 482.00 | 20 050 004.00 | 20 063 486.00 |