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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 321 800.00 | 59 287.00 | 262 513.00 | 321 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 800.00 | 59 287.00 | 262 513.00 | 321 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
084 Disponibilités | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
110 Total général Actif | 327 260.00 | 59 287.00 | 267 973.00 | 327 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -70 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 280 972.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 258 612.00 | |
AP Constructions | 313 000.00 | 9 173.00 | 303 827.00 | 313 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 800.00 | 394.00 | 8 406.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 800.00 | 9 566.00 | 312 234.00 | 321 800.00 |
CF Disponibilités | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 755.00 | 9 566.00 | 318 189.00 | 327 755.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 319.00 | 30 911.00 | | 30 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 319.00 | 30 911.00 | | 30 319.00 |
242 Autres charges externes. | 19 681.00 | 17 333.00 | | 19 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 291.00 | 2 243.00 | | 2 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 660.00 | 16 530.00 | | 16 660.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 632.00 | 36 106.00 | | 38 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 313.00 | -5 195.00 | | -8 313.00 |
294 Charges financières | 6 548.00 | 6 844.00 | | 6 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 861.00 | -12 039.00 | | -14 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 614.00 | | | -35 614.00 |
DL TOTAL (I) | -35 614.00 | | | -35 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 048.00 | | | 330 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 803.00 | | | 353 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 189.00 | | | 318 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 803.00 | | | 353 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 62 600.00 | | | 62 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 800.00 | | | 321 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 600.00 | | | 62 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 62 600.00 | | | 62 600.00 |
FG Production vendue services | 26 533.00 | | 26 533.00 | 26 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 533.00 | | 26 533.00 | 26 533.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 614.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 147.00 | | | 62 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 614.00 | | | -35 614.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 321 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 800.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 566.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 566.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 048.00 | 330 048.00 | | 330 048.00 |
VI Groupe et associés | 22 951.00 | 22 951.00 | | 22 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 803.00 | 353 803.00 | | 353 803.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
ST Autres comptes | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 907.00 | | | 27 907.00 |