| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 831.00 | 182 542.00 | 10 289.00 | 192 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 370.00 | 78 009.00 | 4 361.00 | 82 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 176.00 | 268 017.00 | 178 159.00 | 446 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 053 035.00 | 259 445.00 | 1 793 590.00 | 2 053 035.00 |
BZ Autres créances | 108 869.00 | | 108 869.00 | 108 869.00 |
CF Disponibilités | 850 733.00 | | 850 733.00 | 850 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 012 637.00 | 259 445.00 | 2 753 192.00 | 3 012 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 813.00 | 527 462.00 | 2 931 351.00 | 3 458 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 296 304.00 | | | 296 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 018.00 | 300 804.00 | | 239 018.00 |
DL TOTAL (I) | 584 822.00 | 345 804.00 | | 584 822.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 659.00 | 401 394.00 | | 329 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 170 000.00 | | 65 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 864.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 469.00 | 1 321 731.00 | | 1 388 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 661.00 | 629 341.00 | | 525 661.00 |
EA Autres dettes | 35 240.00 | 2 633.00 | | 35 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 029.00 | 2 556 962.00 | | 2 344 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 351.00 | 2 902 766.00 | | 2 931 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 078 007.00 | 2 220 471.00 | | 2 078 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 849 228.00 | | 8 849 228.00 | 8 849 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 849 228.00 | | 8 849 228.00 | 8 849 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 922 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 270 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 810 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 610 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 549.00 | 406 965.00 | | 62 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 485.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -485.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 884.00 | 79 602.00 | | 79 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 932 607.00 | 7 511 423.00 | | 8 932 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 693 590.00 | 7 210 618.00 | | 8 693 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 018.00 | 300 804.00 | | 239 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 610.00 | | 1 566.00 | 444 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 276.00 | | 1 390.00 | 281 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 333.00 | | 176.00 | 13 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 598.00 | 136 419.00 | | 131 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 598.00 | 136 419.00 | | 131 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 469.00 | 1 388 469.00 | | 1 388 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 038.00 | 211 038.00 | | 211 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 884.00 | 79 884.00 | | 79 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 240.00 | 35 240.00 | | 35 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
UX Autres créances clients | 1 680 762.00 | 1 680 762.00 | | 1 680 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372 273.00 | 372 273.00 | | 372 273.00 |
VB T. V. A. | 101 977.00 | 101 977.00 | | 101 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 881.00 | 65 859.00 | 260 941.00 | 331 881.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 674.00 | | | 64 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 414.00 | 2 175 414.00 | | 2 175 414.00 |
VW T.V.A. | 208 221.00 | 208 221.00 | | 208 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 250.00 | 2 080 229.00 | 260 941.00 | 2 346 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |