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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 369.00 | 7 300.00 | 83 069.00 | 90 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 047.00 | 31 970.00 | 996 077.00 | 1 028 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 135.00 | | 38 135.00 | 38 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 551.00 | 39 270.00 | 1 137 281.00 | 1 176 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 637.00 | | 22 637.00 | 22 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BZ Autres créances | 41 074.00 | | 41 074.00 | 41 074.00 |
CF Disponibilités | 67 437.00 | | 67 437.00 | 67 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 818.00 | | 152 818.00 | 152 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 369.00 | 39 270.00 | 1 290 099.00 | 1 329 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 220.00 | | | -180 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 263.00 | | | -288 263.00 |
DL TOTAL (I) | -458 482.00 | | | -458 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 864.00 | | | 566 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 872.00 | | | 551 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 247.00 | | | 482 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 522.00 | | | 88 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 075.00 | | | 59 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 581.00 | | | 1 748 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 099.00 | | | 1 290 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 551 872.00 | | | 551 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 015 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 015 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 211.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | | | -314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 761.00 | | | 1 034 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 024.00 | | | 1 323 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 263.00 | | | -288 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 888.00 | | 767 664.00 | 408 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 176 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 118 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 038.00 | | 767 379.00 | 351 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 850.00 | | 285.00 | 37 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 561.00 | 33 709.00 | | 5 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 561.00 | 33 709.00 | | 5 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 247.00 | 482 247.00 | | 482 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 550.00 | 41 550.00 | | 41 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 251.00 | 28 251.00 | | 28 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 075.00 | 59 075.00 | | 59 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 135.00 | | 38 135.00 | 38 135.00 |
UX Autres créances clients | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 36 658.00 | 36 658.00 | | 36 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 864.00 | 104 341.00 | 402 115.00 | 566 864.00 |
VI Groupe et associés | 551 872.00 | 551 872.00 | | 551 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 172.00 | | | 40 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 209.00 | 61 074.00 | 38 135.00 | 99 209.00 |
VW T.V.A. | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 581.00 | 1 286 059.00 | 402 115.00 | 1 748 581.00 |