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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BZ Autres créances | 21 118.00 | | 21 118.00 | 21 118.00 |
CF Disponibilités | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 069.00 | | 25 069.00 | 25 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 069.00 | | 185 069.00 | 185 069.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 46 690.00 | 46 315.00 | | 46 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 089.00 | 376.00 | | 22 089.00 |
DL TOTAL (I) | 90 780.00 | 68 690.00 | | 90 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 069.00 | 102 837.00 | | 80 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 593.00 | 2 480.00 | | 3 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 660.00 | 2 638.00 | | 5 660.00 |
EA Autres dettes | | 37 548.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 289.00 | 150 470.00 | | 94 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 069.00 | 219 160.00 | | 185 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 221.00 | 70 432.00 | | 37 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 160.00 | | 125 160.00 | 125 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 160.00 | | 125 160.00 | 125 160.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 21 563.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 314.00 | 420.00 | | 4 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 160.00 | 93 870.00 | | 125 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 071.00 | 93 495.00 | | 103 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 089.00 | 376.00 | | 22 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 038.00 | 22 969.00 | 57 068.00 | 80 038.00 |
VI Groupe et associés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 758.00 | | | 22 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
VW T.V.A. | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 289.00 | 37 221.00 | 57 068.00 | 94 289.00 |