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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 439.00 | 814.00 | 1 624.00 | 2 439.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 179.00 | 1 320.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 687.00 | 795.00 | 5 891.00 | 6 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 833.00 | 5 555.00 | 15 277.00 | 20 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 459.00 | 7 344.00 | 24 114.00 | 31 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BT Marchandises | 775 568.00 | | 775 568.00 | 775 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 751.00 | | 27 751.00 | 27 751.00 |
BZ Autres créances | 224 363.00 | | 224 363.00 | 224 363.00 |
CF Disponibilités | 32 503.00 | | 32 503.00 | 32 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 690.00 | | 1 075 690.00 | 1 075 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 149.00 | 7 344.00 | 1 099 805.00 | 1 107 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 177.00 | | | 177.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 710.00 | | | 710.00 |
DG Autres réserves | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 877.00 | | | -90 877.00 |
DL TOTAL (I) | 155 671.00 | | | 155 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 149.00 | | | 82 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 218.00 | | | 702 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 084.00 | | | 159 084.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 133.00 | | | 944 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 805.00 | | | 1 099 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 830.00 | | | 938 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 947.00 | | | 69 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 943.00 | | 7 516.00 | 23 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 504.00 | | 7 516.00 | 21 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755.00 | 5 589.00 | 7 345.00 | 1 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 327.00 | 488.00 | 814.00 | 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429.00 | 5 101.00 | 6 530.00 | 1 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 218.00 | 702 218.00 | | 702 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 084.00 | 159 084.00 | | 159 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UX Autres créances clients | 27 751.00 | 27 751.00 | | 27 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 947.00 | 69 947.00 | | 69 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 202.00 | 6 959.00 | 5 244.00 | 12 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 364.00 | 224 364.00 | | 224 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 806.00 | 264 806.00 | | 264 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 074.00 | 938 830.00 | 5 244.00 | 944 074.00 |