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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 138.00 | 4 286.00 | 5 852.00 | 10 138.00 |
040 Immobilisations financières | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 685.00 | 4 286.00 | 7 399.00 | 11 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
072 Créances – Autres | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
084 Disponibilités | 735 387.00 | | 735 387.00 | 735 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 745 187.00 | | 745 187.00 | 745 187.00 |
110 Total général Actif | 756 872.00 | 4 286.00 | 752 586.00 | 756 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 185 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 149 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 336 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 239.00 | |
172 Autres dettes | | | 350 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 415 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 752 586.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 388.00 | 6 918.00 | 5 469.00 | 12 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 935.00 | 6 918.00 | 7 016.00 | 13 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
BZ Autres créances | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
CF Disponibilités | 586 394.00 | | 586 394.00 | 586 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 176.00 | | 620 176.00 | 620 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 112.00 | 6 918.00 | 627 194.00 | 634 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 15 514.00 | 185 620.00 | | 15 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 449.00 | 149 893.00 | | 197 449.00 |
DL TOTAL (I) | 214 063.00 | 336 614.00 | | 214 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 011.00 | 30 000.00 | | 6 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154.00 | 568.00 | | 1 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 061.00 | 35 466.00 | | 49 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 207.00 | 95 423.00 | | 78 207.00 |
EA Autres dettes | 278 698.00 | 254 523.00 | | 278 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 131.00 | 415 980.00 | | 413 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 194.00 | 752 593.00 | | 627 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 131.00 | 330 677.00 | | 413 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 738.00 | | | 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 685.00 | | 2 249.00 | 11 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 138.00 | | 2 249.00 | 10 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 286.00 | 2 632.00 | | 4 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 286.00 | 2 632.00 | | 4 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 698.00 | 278 698.00 | | 278 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UX Autres créances clients | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
VB T. V. A. | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 061.00 | 49 061.00 | | 49 061.00 |
VI Groupe et associés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 454.00 | | | 30 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 443.00 | | | 54 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 134.00 | 52 134.00 | | 52 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 464.00 | 87 464.00 | | 87 464.00 |
VW T.V.A. | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 714.00 | 399 714.00 | | 399 714.00 |