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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 125.00 | 5 012.00 | 3 112.00 | 8 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 053.00 | 10 235.00 | 817.00 | 11 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 193.00 | 15 248.00 | 3 945.00 | 19 193.00 |
BT Marchandises | 2 095 453.00 | 3 271.00 | 2 092 181.00 | 2 095 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 530.00 | | 471 530.00 | 471 530.00 |
BZ Autres créances | 411 843.00 | | 411 843.00 | 411 843.00 |
CF Disponibilités | 129 337.00 | | 129 337.00 | 129 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 114 645.00 | 3 271.00 | 3 111 374.00 | 3 114 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 838.00 | 18 519.00 | 3 115 319.00 | 3 133 838.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 183.00 | | | 238 183.00 |
DL TOTAL (I) | 283 223.00 | | | 283 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 134.00 | | | 441 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 855.00 | | | 293 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 411 291.00 | | | 411 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 842.00 | | | 1 595 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 559.00 | | | 83 559.00 |
EA Autres dettes | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 832 096.00 | | | 2 832 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 115 319.00 | | | 3 115 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 239 098.00 | | | 2 239 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 178.00 | | 15.00 | 19 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 927.00 | 5 320.00 | | 9 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | 2 041.00 | | 2 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 956.00 | 3 279.00 | | 6 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 271.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 271.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 271.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 842.00 | 1 595 842.00 | | 1 595 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 700.00 | 55 700.00 | | 55 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
UX Autres créances clients | 471 530.00 | 471 530.00 | | 471 530.00 |
VB T. V. A. | 217 502.00 | 217 502.00 | | 217 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 134.00 | 59 427.00 | 181 707.00 | 241 134.00 |
VI Groupe et associés | 293 856.00 | 293 856.00 | | 293 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 865.00 | | | 58 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 341.00 | 194 341.00 | | 194 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 374.00 | 883 374.00 | | 883 374.00 |
VW T.V.A. | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 420 805.00 | 2 239 098.00 | 181 707.00 | 2 420 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 620.00 | | | 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 013.00 | | | 71 013.00 |
ST Autres comptes | 63 890.00 | | | 63 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 700.00 | | | 700.00 |
YT Sous‐traitance | 186 037.00 | | | 186 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 076.00 | | | 270 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 638 136.00 | | | 638 136.00 |
ZE Dividendes | 189 976.00 | | | 189 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 642.00 | | | 321 642.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |