| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BT Marchandises | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 32 685.00 | | 32 685.00 | 32 685.00 |
CF Disponibilités | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 005.00 | | 45 005.00 | 45 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 005.00 | | 145 005.00 | 145 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 48 738.00 | 48 738.00 | | 48 738.00 |
DH Report à nouveau | -48 701.00 | | | -48 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 097.00 | -48 701.00 | | -51 097.00 |
DL TOTAL (I) | -49 960.00 | 1 137.00 | | -49 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 16 223.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 054.00 | 103 272.00 | | 40 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 147.00 | 6 813.00 | | 7 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 125.00 | 50 183.00 | | 78 125.00 |
EA Autres dettes | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 965.00 | 176 491.00 | | 194 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 005.00 | 177 628.00 | | 145 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 965.00 | 176 491.00 | | 194 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 223.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 938.00 | | 318 938.00 | 318 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 938.00 | | 318 938.00 | 318 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 747.00 | | | 23 747.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 498.00 | 2 156.00 | | 1 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 937.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 305.00 | 793 867.00 | | 380 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 402.00 | 842 567.00 | | 431 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 097.00 | -48 701.00 | | -51 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 057.00 | 62 057.00 | | 62 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 054.00 | 40 054.00 | | 40 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VP Divers | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 685.00 | 132 685.00 | | 132 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 965.00 | 194 965.00 | | 194 965.00 |