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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 262.00 | 24 673.00 | 42 589.00 | 67 262.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 162.00 | 24 673.00 | 236 489.00 | 261 162.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
060 Stock marchandises | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
072 Créances – Autres | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
084 Disponibilités | 45 457.00 | | 45 457.00 | 45 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 274.00 | | 59 274.00 | 59 274.00 |
110 Total général Actif | 320 436.00 | 24 673.00 | 295 763.00 | 320 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 326 364.00 | 308 598.00 | | 326 364.00 |
230 Autres produits | 7 371.00 | 6 737.00 | | 7 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 735.00 | 315 335.00 | | 333 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 975.00 | 6 259.00 | | 3 975.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 060.00 | -1 345.00 | | 1 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 736.00 | 97 732.00 | | 99 736.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -620.00 | -5 268.00 | | -620.00 |
242 Autres charges externes. | 52 663.00 | 65 497.00 | | 52 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 652.00 | 10 586.00 | | 2 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 078.00 | 97 012.00 | | 117 078.00 |
252 Charges sociales | 31 347.00 | 19 157.00 | | 31 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 208.00 | 11 465.00 | | 13 208.00 |
262 Autres charges | 124.00 | 66.00 | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 223.00 | 301 161.00 | | 321 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 512.00 | 14 175.00 | | 12 512.00 |
294 Charges financières | 2 595.00 | 2 335.00 | | 2 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 28.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | 1 024.00 | | 1 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 189.00 | 10 788.00 | | 8 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 082.00 | | | 256 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 142.00 | | | 33 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |