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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 693.00 | 65 749.00 | 19 944.00 | 85 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 644.00 | 102 631.00 | 136 012.00 | 238 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 462.00 | 196 196.00 | 294 267.00 | 490 462.00 |
BT Marchandises | 123 082.00 | | 123 082.00 | 123 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BZ Autres créances | 175 888.00 | | 175 888.00 | 175 888.00 |
CF Disponibilités | 205 458.00 | | 205 458.00 | 205 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 212.00 | | 524 212.00 | 524 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 675.00 | 196 196.00 | 818 479.00 | 1 014 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 106 960.00 | 56 596.00 | | 106 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 369.00 | 95 364.00 | | 23 369.00 |
DL TOTAL (I) | 152 329.00 | 173 960.00 | | 152 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 241.00 | 258 700.00 | | 193 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 226.00 | 180 877.00 | | 191 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 766.00 | 219 929.00 | | 242 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 918.00 | 65 527.00 | | 38 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 150.00 | 725 033.00 | | 666 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 479.00 | 898 993.00 | | 818 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 858.00 | 531 907.00 | | 538 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 982 101.00 | | 1 982 101.00 | 1 982 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 101.00 | | 1 982 101.00 | 1 982 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 391 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 292.00 | |
GE Autres charges | | | 175 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 942 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 086.00 | 368.00 | | 5 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 086.00 | 368.00 | | 5 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 758.00 | 1 581.00 | | 14 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 837.00 | 3 070.00 | | 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 595.00 | 4 651.00 | | 15 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 509.00 | -4 283.00 | | -10 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 470.00 | 29 536.00 | | 4 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 411.00 | 2 418 535.00 | | 1 989 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 042.00 | 2 323 171.00 | | 1 966 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 369.00 | 95 364.00 | | 23 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 521.00 | | 5 541.00 | 492 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 490 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 600.00 | 324 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 746.00 | | | 128 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 395.00 | | 5 541.00 | 326 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 667.00 | 47 292.00 | 6 763.00 | 155 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 736.00 | 10.00 | | 10 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 861.00 | 47 282.00 | 6 763.00 | 127 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 766.00 | 242 766.00 | | 242 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
UX Autres créances clients | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 65 986.00 | 65 986.00 | | 65 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 126.00 | 65 834.00 | 127 292.00 | 193 126.00 |
VI Groupe et associés | 191 226.00 | 191 226.00 | | 191 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 441.00 | | | 65 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 254.00 | 85 254.00 | | 85 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 227.00 | 209 227.00 | | 209 227.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 150.00 | 538 858.00 | 127 292.00 | 666 150.00 |