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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 265.00 | 36 122.00 | 26 142.00 | 62 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 353.00 | 55 514.00 | 23 838.00 | 79 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 649.00 | 91 637.00 | 200 011.00 | 291 649.00 |
BT Marchandises | 23 785.00 | | 23 785.00 | 23 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 462.00 | | 31 462.00 | 31 462.00 |
BZ Autres créances | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CF Disponibilités | 124 485.00 | | 124 485.00 | 124 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 963.00 | | 183 963.00 | 183 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 612.00 | 91 637.00 | 383 974.00 | 475 612.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 110 164.00 | | | 110 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 453.00 | | | 82 453.00 |
DL TOTAL (I) | 194 817.00 | | | 194 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 663.00 | | | 67 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 533.00 | | | 49 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 256.00 | | | 48 256.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 157.00 | | | 189 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 974.00 | | | 383 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 749.00 | | | 157 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 809.00 | | | 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 856.00 | | 19 193.00 | 275 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 291 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 141 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 826.00 | | 19 193.00 | 125 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 825.00 | 12 212.00 | 3 400.00 | 82 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 825.00 | 12 212.00 | 3 400.00 | 82 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 533.00 | 49 533.00 | | 49 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 462.00 | 31 462.00 | | 31 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 854.00 | 35 446.00 | 31 408.00 | 66 854.00 |
VP Divers | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 257.00 | 48 257.00 | | 48 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 612.00 | 35 612.00 | | 35 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 157.00 | 157 749.00 | 31 408.00 | 189 157.00 |