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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 2 148.00 | 32 852.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 304.00 | 13 991.00 | 47 313.00 | 61 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 896.00 | 39 221.00 | 274 675.00 | 313 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 806.00 | | 24 806.00 | 24 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 006.00 | 55 361.00 | 479 646.00 | 535 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BT Marchandises | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BZ Autres créances | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
CF Disponibilités | 324 370.00 | | 324 370.00 | 324 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 365.00 | | 29 365.00 | 29 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 256.00 | | 373 256.00 | 373 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 263.00 | 55 361.00 | 852 902.00 | 908 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 606.00 | 19 774.00 | | 87 606.00 |
DL TOTAL (I) | 117 381.00 | 29 774.00 | | 117 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 954.00 | 372 379.00 | | 359 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 000.00 | 191 512.00 | | 194 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 490.00 | 104 156.00 | | 104 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 849.00 | 30 453.00 | | 76 849.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | 454.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 521.00 | 698 955.00 | | 735 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 902.00 | 728 729.00 | | 852 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 265.00 | 507 443.00 | | 242 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 712.00 | | 34 295.00 | 500 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 462.00 | | 33 738.00 | 341 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 249.00 | | 557.00 | 24 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 951.00 | 47 410.00 | | 7 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | 1 750.00 | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 553.00 | 45 660.00 | | 7 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 490.00 | 104 490.00 | | 104 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 613.00 | 31 613.00 | | 31 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 806.00 | | 24 806.00 | 24 806.00 |
UX Autres créances clients | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VB T. V. A. | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 917.00 | 60 661.00 | 246 936.00 | 359 917.00 |
VI Groupe et associés | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 145.00 | | | 410 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 228.00 | | | 50 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 466.00 | 44 660.00 | 24 806.00 | 69 466.00 |
VW T.V.A. | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 521.00 | 242 265.00 | 440 936.00 | 735 521.00 |