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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 723 491.00 | | 723 491.00 | 723 491.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 044.00 | | 128 044.00 | 128 044.00 |
040 Immobilisations financières | 182 809.00 | | 182 809.00 | 182 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 853.00 | | 310 853.00 | 310 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
072 Créances – Autres | 794 895.00 | | 794 895.00 | 794 895.00 |
084 Disponibilités | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 815 293.00 | | 815 293.00 | 815 293.00 |
110 Total général Actif | 1 126 146.00 | | 1 126 146.00 | 1 126 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 405 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39.00 | |
134 Report à nouveau | | | -228 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -228 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 632.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 944 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 303 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 307 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 949 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 126 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 415 753.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 889.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 723 491.00 | | | 723 491.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 215 556.00 | | | 215 556.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 550 755.00 | | | 550 755.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 78 132.00 | | | 78 132.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 54 812.00 | | | 54 812.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 282 809.00 | | | 282 809.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 853.00 | | | 310 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 415 753.00 | | | 415 753.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 104 900.00 | | | 104 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 809.00 | | | 809.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 809.00 | | | 809.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 163.00 | | | 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 417.00 | | | 4 417.00 |