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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 965.00 | 8 842.00 | 7 123.00 | 15 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 896.00 | 7 716.00 | 4 181.00 | 11 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 017.00 | 94 648.00 | 158 368.00 | 253 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284 946.00 | | 284 946.00 | 284 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 824.00 | 111 206.00 | 454 618.00 | 565 824.00 |
BT Marchandises | 96 763.00 | | 96 763.00 | 96 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 780 948.00 | 73 060.00 | 3 707 888.00 | 3 780 948.00 |
BZ Autres créances | 2 413 871.00 | | 2 413 871.00 | 2 413 871.00 |
CF Disponibilités | 1 409 446.00 | | 1 409 446.00 | 1 409 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 701 029.00 | 73 060.00 | 7 627 969.00 | 7 701 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 266 853.00 | 184 266.00 | 8 082 587.00 | 8 266 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 284 946.00 | | | 284 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 135 460.00 | 135 460.00 | | 135 460.00 |
DH Report à nouveau | 194 223.00 | | | 194 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 869.00 | 194 223.00 | | 121 869.00 |
DL TOTAL (I) | 561 552.00 | 439 683.00 | | 561 552.00 |
DP Provisions pour risques | | 145 158.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 145 158.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 748.00 | 313 530.00 | | 134 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 407 394.00 | 604 836.00 | | 407 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 274 123.00 | 2 655 459.00 | | 3 274 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 957 315.00 | 1 515 220.00 | | 1 957 315.00 |
EA Autres dettes | 157 455.00 | 66 236.00 | | 157 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 139 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 521 035.00 | 6 884 859.00 | | 7 521 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 082 587.00 | 7 469 700.00 | | 8 082 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 748.00 | | | 134 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 036 173.00 | | 13 036 173.00 | 13 036 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 036 173.00 | | 13 036 173.00 | 13 036 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -5 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 211 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 581 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 415 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 031 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433.00 | | | 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 901.00 | 1 256.00 | | 2 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 901.00 | 1 256.00 | | 2 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 468.00 | -1 256.00 | | -2 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 158.00 | 91 470.00 | | 45 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 211 631.00 | 7 610 222.00 | | 13 211 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 089 762.00 | 7 415 999.00 | | 13 089 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 869.00 | 194 223.00 | | 121 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 440.00 | | 259 771.00 | 315 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 386.00 | 565 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 386.00 | 264 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 959.00 | | 86 340.00 | 187 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 515.00 | | 173 431.00 | 111 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 824.00 | 66 382.00 | | 44 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 433.00 | 4 409.00 | | 4 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 391.00 | 61 973.00 | | 40 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 145 158.00 | | 145 158.00 | 145 158.00 |
6T Sur comptes clients | 73 060.00 | 98 608.00 | 98 608.00 | 73 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 060.00 | 98 608.00 | 98 608.00 | 73 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 218.00 | 98 608.00 | 243 766.00 | 218 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 274 123.00 | 3 274 123.00 | | 3 274 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 615.00 | 126 615.00 | | 126 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 455.00 | 157 455.00 | | 157 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284 946.00 | 284 946.00 | | 284 946.00 |
UX Autres créances clients | 3 707 888.00 | 3 707 888.00 | | 3 707 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 060.00 | 73 060.00 | | 73 060.00 |
VB T. V. A. | 1 905 416.00 | 1 905 416.00 | | 1 905 416.00 |
VC Groupe et associés | 108 963.00 | 108 963.00 | | 108 963.00 |
VI Groupe et associés | 134 748.00 | 134 748.00 | | 134 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 411.00 | 41 411.00 | | 41 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 160.00 | 344 160.00 | | 344 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 479 766.00 | 6 479 766.00 | | 6 479 766.00 |
VW T.V.A. | 1 813 427.00 | 1 813 427.00 | | 1 813 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 523 641.00 | 5 523 641.00 | | 5 523 641.00 |