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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 141.00 | | 286 141.00 | 286 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 151 904.00 | 146 482.00 | 3 005 422.00 | 3 151 904.00 |
BZ Autres créances | 164 634.00 | | 164 634.00 | 164 634.00 |
CF Disponibilités | 189 272.00 | | 189 272.00 | 189 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 508 993.00 | 146 482.00 | 3 362 510.00 | 3 508 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 795 135.00 | 146 482.00 | 3 648 652.00 | 3 795 135.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 101 676.00 | | | 101 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 021.00 | | | 88 021.00 |
DL TOTAL (I) | 299 697.00 | | | 299 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 936.00 | | | 507 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 667.00 | | | 758 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 712.00 | | | 541 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 529 486.00 | | | 1 529 486.00 |
EA Autres dettes | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 348 954.00 | | | 3 348 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 648 652.00 | | | 3 648 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 950 367.00 | | | 2 950 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 409 888.00 | | 12 409 888.00 | 12 409 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 409 888.00 | | 12 409 888.00 | 12 409 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 488 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 264 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 320 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 121.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 359 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 112.00 | | | 78 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 140.00 | | | 30 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 489 093.00 | | | 12 489 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 401 072.00 | | | 12 401 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 021.00 | | | 88 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 142.00 | | | 286 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 313.00 | 542 313.00 | | 542 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 526 446.00 | 1 526 446.00 | | 1 526 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769 818.00 | 769 818.00 | | 769 818.00 |
UX Autres créances clients | 3 151 905.00 | 3 151 905.00 | | 3 151 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 872.00 | 107 285.00 | 398 587.00 | 505 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 324.00 | | | 55 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 734.00 | 164 734.00 | | 164 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 319 821.00 | 3 319 821.00 | | 3 319 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 349 555.00 | 2 950 968.00 | 398 587.00 | 3 349 555.00 |