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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 990.00 | 18 324.00 | 1 666.00 | 19 990.00 |
AH Fonds commercial | 784 000.00 | | 784 000.00 | 784 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 749.00 | 43 794.00 | 955.00 | 44 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 831.00 | 62 118.00 | 786 713.00 | 848 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 724.00 | 164 385.00 | 645 340.00 | 809 724.00 |
BZ Autres créances | 98 316.00 | | 98 316.00 | 98 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CF Disponibilités | 485 435.00 | | 485 435.00 | 485 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 516.00 | 164 385.00 | 1 234 131.00 | 1 398 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 347.00 | 226 503.00 | 2 020 844.00 | 2 247 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 500.00 | 51 000.00 | | 169 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 432 502.00 | | | 432 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 237 484.00 | 198 912.00 | | 237 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 007.00 | 88 572.00 | | 202 007.00 |
DK Provisions réglementées | 791.00 | | | 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 384.00 | 343 584.00 | | 1 047 384.00 |
DP Provisions pour risques | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 700.00 | 300 901.00 | | 217 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 375.00 | 244 623.00 | | 330 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 646.00 | 78 441.00 | | 188 646.00 |
EA Autres dettes | 12 429.00 | 17 422.00 | | 12 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 468.00 | 37 890.00 | | 193 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 624.00 | 679 278.00 | | 953 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 844.00 | 1 022 862.00 | | 2 020 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 844.00 | 462 506.00 | | 805 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 343 420.00 | | 1 343 420.00 | 1 343 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 420.00 | | 1 343 420.00 | 1 343 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 799.00 | |
GE Autres charges | | | 106 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 073.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 37 914.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | | | 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 561.00 | | | 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 833.00 | 34 445.00 | | 72 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 631.00 | 709 304.00 | | 1 386 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 623.00 | 620 733.00 | | 1 184 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 007.00 | 88 572.00 | | 202 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 200.00 | 5 572.00 | | 8 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 291.00 | | 346 540.00 | 502 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 614.00 | | 321 376.00 | 482 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 585.00 | | 25 164.00 | 19 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 596.00 | 39 695.00 | 1 173.00 | 23 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 442.00 | 13 883.00 | | 4 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 155.00 | 25 813.00 | 1 173.00 | 19 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 791.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 836.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 850.00 | 173 778.00 | 31 243.00 | 21 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 850.00 | 173 778.00 | 31 243.00 | 21 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 850.00 | 194 405.00 | 31 243.00 | 21 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 799.00 | 31 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 375.00 | 330 375.00 | | 330 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 468.00 | 193 468.00 | | 193 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 609 973.00 | 609 973.00 | | 609 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 752.00 | 199 752.00 | | 199 752.00 |
VB T. V. A. | 62 075.00 | 62 075.00 | | 62 075.00 |
VC Groupe et associés | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 626.00 | 80 852.00 | 136 775.00 | 217 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 275.00 | | | 83 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 046.00 | 908 046.00 | | 908 046.00 |
VW T.V.A. | 154 833.00 | 154 833.00 | | 154 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 619.00 | 805 844.00 | 136 775.00 | 942 619.00 |