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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 150.00 | 3 035.00 | 115.00 | 3 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 316.00 | 3 630.00 | 2 687.00 | 6 316.00 |
040 Immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 097.00 | 6 665.00 | 5 432.00 | 12 097.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 893 171.00 | | 893 171.00 | 893 171.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
084 Disponibilités | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 913 447.00 | | 913 447.00 | 913 447.00 |
110 Total général Actif | 925 544.00 | 6 665.00 | 918 879.00 | 925 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -98 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -69 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 980 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 988 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 918 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 660 312.00 | 314 204.00 | | 660 312.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 192.00 | 18 489.00 | | 16 192.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 676 505.00 | 332 694.00 | | 676 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 487 512.00 | 246 021.00 | | 487 512.00 |
242 Autres charges externes. | 40 069.00 | 29 056.00 | | 40 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 367.00 | 185.00 | | 2 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 000.00 | 31 000.00 | | 100 000.00 |
252 Charges sociales | 10 150.00 | 206.00 | | 10 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 100.00 | 2 948.00 | | 1 100.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 641 202.00 | 309 415.00 | | 641 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 303.00 | 23 278.00 | | 35 303.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 85.00 | | |
294 Charges financières | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 848.00 | 23 363.00 | | 18 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 405.00 | | | 1 405.00 |