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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 222.00 | 142 755.00 | 215 467.00 | 358 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371 185.00 | 610 882.00 | 760 303.00 | 1 371 185.00 |
BF Prêts | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 461.00 | | 43 461.00 | 43 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311 986.00 | 1 288 637.00 | 1 023 349.00 | 2 311 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 112.00 | | 72 112.00 | 72 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 492 230.00 | | 1 492 230.00 | 1 492 230.00 |
BT Marchandises | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258 935.00 | | 258 935.00 | 258 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 153 177.00 | 182 586.00 | 8 970 592.00 | 9 153 177.00 |
BZ Autres créances | 3 740 150.00 | 892 112.00 | 2 848 039.00 | 3 740 150.00 |
CF Disponibilités | 5 038 808.00 | | 5 038 808.00 | 5 038 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 929.00 | | 35 929.00 | 35 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 804 695.00 | 1 074 697.00 | 18 729 998.00 | 19 804 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 116 681.00 | 2 363 334.00 | 19 753 347.00 | 22 116 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 102 463.00 | | | 2 102 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 981 930.00 | | | 2 981 930.00 |
DL TOTAL (I) | 6 184 393.00 | | | 6 184 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 966.00 | | | 431 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 987.00 | | | 69 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 844 142.00 | | | 6 844 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 422 502.00 | | | 1 422 502.00 |
EA Autres dettes | 781 890.00 | | | 781 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 550 486.00 | | | 13 550 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 753 347.00 | | | 19 753 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 285 849.00 | | | 13 285 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 188.00 | | 297 185.00 | 297 188.00 |
FD Production vendue biens | 87 400 824.00 | 10 864.00 | 87 411 688.00 | 87 400 824.00 |
FG Production vendue services | 29 935.00 | | 29 935.00 | 29 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 727 947.00 | 10 864.00 | 87 738 811.00 | 87 727 947.00 |
FM Production stockée | | | 180 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 313 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 001 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 236 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 479 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 877 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 982 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 866.00 | |
GE Autres charges | | | 5 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 953 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 283 377.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 178 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 991 645.00 | | | 1 991 645.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 307 841.00 | | | 307 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 906 579.00 | | | 906 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 259 504.00 | | | 101 259 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 277 574.00 | | | 98 277 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 981 930.00 | | | 2 981 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 248 273.00 | | | 248 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 070.00 | | 35 426.00 | 2 380 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 47 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 510.00 | 2 311 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 205.00 | 1 729 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 807 302.00 | | 25 310.00 | 1 807 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 768.00 | | 10 116.00 | 37 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 009.00 | 251 627.00 | 100 000.00 | 602 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 009.00 | 251 627.00 | 100 000.00 | 602 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 844 142.00 | 6 844 142.00 | | 6 844 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496 104.00 | 496 104.00 | | 496 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 320.00 | 269 320.00 | | 269 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 447 743.00 | 447 743.00 | | 447 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 890.00 | 781 890.00 | | 781 890.00 |
UP Prêts | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 461.00 | | 43 461.00 | 43 461.00 |
UX Autres créances clients | 8 964 964.00 | 8 964 964.00 | | 8 964 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -614.00 | -614.00 | | -614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 214.00 | 188 214.00 | | 188 214.00 |
VB T. V. A. | 345 665.00 | 345 665.00 | | 345 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 966.00 | 237 315.00 | 194 651.00 | 431 966.00 |
VI Groupe et associés | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 290.00 | | | 114 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 371 537.00 | 371 537.00 | | 371 537.00 |
VP Divers | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 769.00 | 203 769.00 | | 203 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 011 011.00 | 3 011 011.00 | | 3 011 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 929.00 | 35 929.00 | | 35 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 976 836.00 | 12 929 257.00 | 47 579.00 | 12 976 836.00 |
VW T.V.A. | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 480 500.00 | 13 285 849.00 | 194 651.00 | 13 480 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 34.00 | | 53.00 |