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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 204 988.00 | | 204 988.00 | 204 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 368 218.00 | | 32 368 218.00 | 32 368 218.00 |
CF Disponibilités | 454 528.00 | | 454 528.00 | 454 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 528.00 | | 454 528.00 | 454 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 822 746.00 | | 32 822 746.00 | 32 822 746.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 163 230.00 | | 32 163 230.00 | 32 163 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 917 305.00 | 31 917 305.00 | | 31 917 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 861.00 | 32 273.00 | | 53 861.00 |
DG Autres réserves | 210 407.00 | 200 226.00 | | 210 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 687.00 | 431 769.00 | | 425 687.00 |
DL TOTAL (I) | 32 607 260.00 | 32 581 573.00 | | 32 607 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 846.00 | 2 273.00 | | 3 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 754.00 | 2 828.00 | | 1 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 886.00 | | | 209 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 486.00 | 5 101.00 | | 215 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 822 746.00 | 32 586 674.00 | | 32 822 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 437 628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 754.00 | 2 828.00 | | 1 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 013.00 | 440 066.00 | | 440 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 326.00 | 8 297.00 | | 14 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 687.00 | 431 769.00 | | 425 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 118 908.00 | | 249 314.00 | 32 118 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 32 368 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 32 368 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 118 908.00 | | 249 314.00 | 32 118 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 886.00 | 209 886.00 | | 209 886.00 |
UP Prêts | 204 988.00 | 204 988.00 | | 204 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 988.00 | 204 988.00 | | 204 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 486.00 | 215 486.00 | | 215 486.00 |