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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 767.00 | 33 167.00 | 31 600.00 | 64 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 818.00 | | 29 818.00 | 29 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 245.00 | 33 167.00 | 119 078.00 | 152 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 879.00 | | 47 879.00 | 47 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
BZ Autres créances | 77 499.00 | | 77 499.00 | 77 499.00 |
CF Disponibilités | 1 351 099.00 | | 1 351 099.00 | 1 351 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 518.00 | | 1 501 518.00 | 1 501 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 763.00 | 33 167.00 | 1 620 596.00 | 1 653 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 460.00 | 113 460.00 | | 113 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
DG Autres réserves | 161 997.00 | 161 997.00 | | 161 997.00 |
DH Report à nouveau | -33 277.00 | | | -33 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 781.00 | -33 277.00 | | 247 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 501 308.00 | 253 527.00 | | 501 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 268.00 | 775 627.00 | | 772 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 400.00 | 14 234.00 | | 14 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 243.00 | 402 182.00 | | 224 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 766.00 | 87 808.00 | | 75 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 568.00 | 27 485.00 | | 30 568.00 |
EA Autres dettes | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 288.00 | 1 309 376.00 | | 1 119 288.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 596.00 | 1 562 903.00 | | 1 620 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 560 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 560 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 378 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 747.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 975.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -38 170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 556.00 | 734 695.00 | | 940 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 775.00 | 767 973.00 | | 692 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 781.00 | -33 277.00 | | 247 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 934.00 | | 31 153.00 | 124 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 843.00 | 87 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 843.00 | 152 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 996.00 | | 28 770.00 | 35 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 938.00 | | 2 383.00 | 88 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 192.00 | 6 975.00 | | 26 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 192.00 | 6 975.00 | | 26 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 766.00 | 75 766.00 | | 75 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 818.00 | | 29 818.00 | 29 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 268.00 | 772 268.00 | | 772 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 499.00 | 77 499.00 | | 77 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 018.00 | 102 540.00 | 37 478.00 | 140 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 045.00 | 895 045.00 | | 895 045.00 |