| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 887.00 | 4 013.00 | 4 900.00 |
AP Constructions | 20 093.00 | 3 108.00 | 16 985.00 | 20 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780.00 | 147.00 | 633.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 773.00 | 4 143.00 | 21 630.00 | 25 773.00 |
BT Marchandises | 36 747.00 | | 36 747.00 | 36 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 909.00 | | 101 909.00 | 101 909.00 |
BZ Autres créances | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
CF Disponibilités | 27 131.00 | | 27 131.00 | 27 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 562.00 | | 179 562.00 | 179 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 336.00 | 4 143.00 | 201 193.00 | 205 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
DL TOTAL (I) | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 879.00 | | | 83 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
EA Autres dettes | 89 459.00 | | | 89 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 384.00 | | | 187 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 193.00 | | | 201 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 384.00 | | | 187 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 408.00 | 575 453.00 | 810 861.00 | 235 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 408.00 | 575 453.00 | 810 861.00 | 235 408.00 |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 764 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 143.00 | |
GE Autres charges | | | 2 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 378.00 | | | 811 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 569.00 | | | 802 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 873.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 143.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 887.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 256.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 879.00 | 83 879.00 | | 83 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 459.00 | 89 459.00 | | 89 459.00 |
UX Autres créances clients | 101 909.00 | 101 909.00 | | 101 909.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 685.00 | 115 685.00 | | 115 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 384.00 | 187 384.00 | | 187 384.00 |