| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 1 145.00 | 4 855.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 200.00 | 3 878.00 | 8 322.00 | 12 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 312.00 | 5 023.00 | 64 289.00 | 69 312.00 |
BT Marchandises | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 831.00 | 1 354.00 | 70 476.00 | 71 831.00 |
BZ Autres créances | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
CF Disponibilités | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 658.00 | 1 354.00 | 105 303.00 | 106 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 970.00 | 6 377.00 | 169 592.00 | 175 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 521.00 | | | -3 521.00 |
DL TOTAL (I) | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 001.00 | | | 61 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 945.00 | | | 22 945.00 |
EA Autres dettes | 48 098.00 | | | 48 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 113.00 | | | 163 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 592.00 | | | 169 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 625.00 | | | 111 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 907.00 | | 192 907.00 | 192 907.00 |
FG Production vendue services | 39 585.00 | | 39 585.00 | 39 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 492.00 | | 232 492.00 | 232 492.00 |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 354.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 700.00 | | | 257 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 220.00 | | | 261 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 521.00 | | | -3 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 69 312.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 112.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 023.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 145.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 878.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 354.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | 4 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 354.00 | 4 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 354.00 | 4 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 354.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 098.00 | 48 098.00 | | 48 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UX Autres créances clients | 69 799.00 | 69 799.00 | | 69 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VB T. V. A. | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 962.00 | 9 475.00 | 38 958.00 | 60 962.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 278.00 | 82 278.00 | | 82 278.00 |
VW T.V.A. | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 113.00 | 111 625.00 | 38 958.00 | 163 113.00 |