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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 223.00 | 99.00 | 14 124.00 | 14 223.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 223.00 | 99.00 | 16 124.00 | 16 223.00 |
072 Créances – Autres | 1 897 373.00 | | 1 897 373.00 | 1 897 373.00 |
084 Disponibilités | 1 528 712.00 | | 1 528 712.00 | 1 528 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 426 085.00 | | 3 426 085.00 | 3 426 085.00 |
110 Total général Actif | 3 442 308.00 | 99.00 | 3 442 209.00 | 3 442 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 238 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 027 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 333 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 442 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 223.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 850 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 13 770.00 | 1 431.00 | | 13 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 522.00 | 613.00 | | 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 99.00 | | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 516.00 | 2 044.00 | | 14 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 516.00 | -2 044.00 | | -14 516.00 |
280 Produits financiers | 160 000.00 | 95 000.00 | | 160 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 850 000.00 | | | 3 850 000.00 |
294 Charges financières | 21 111.00 | 1 631.00 | | 21 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 866 000.00 | 18.00 | | 866 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 81 264.00 | | | 81 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 027 109.00 | 91 307.00 | | 3 027 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 866 000.00 | | | 866 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 866 000.00 | | | 866 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 866 000.00 | | | 866 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 866 000.00 | | | 866 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 850 000.00 | | | 3 850 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 984 000.00 | | | 2 984 000.00 |