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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 448 758.00 | 60 304.00 | 388 454.00 | 448 758.00 |
AN Terrains | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
AP Constructions | 814 009.00 | 176 961.00 | 637 047.00 | 814 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944 201.00 | 564 740.00 | 379 460.00 | 944 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 167.00 | 3 732.00 | 158 435.00 | 162 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 809.00 | 805 738.00 | 1 576 071.00 | 2 381 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 965.00 | | 66 965.00 | 66 965.00 |
BP En cours de production de services | 90 531.00 | | 90 531.00 | 90 531.00 |
BT Marchandises | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 502.00 | | 412 502.00 | 412 502.00 |
BZ Autres créances | 75 913.00 | | 75 913.00 | 75 913.00 |
CF Disponibilités | 616 187.00 | | 616 187.00 | 616 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 308.00 | | 1 296 308.00 | 1 296 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 117.00 | 805 738.00 | 2 872 379.00 | 3 678 117.00 |
CU Autres participations | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 368 151.00 | | | 368 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 670.00 | | | 176 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
DL TOTAL (I) | 659 834.00 | | | 659 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643 942.00 | | | 1 643 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 259.00 | | | 89 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 441.00 | | | 346 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 553.00 | | | 58 553.00 |
EA Autres dettes | 74 351.00 | | | 74 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 545.00 | | | 2 212 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 379.00 | | | 2 872 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 165.00 | | | 924 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 214 557.00 | | 167 252.00 | 2 214 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 381 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 927 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 758.00 | | | 448 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761 739.00 | | 165 870.00 | 1 761 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | 1 382.00 | 4 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 341.00 | 198 397.00 | | 607 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 156.00 | 148.00 | | 60 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 185.00 | 198 249.00 | | 547 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 441.00 | 346 441.00 | | 346 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 351.00 | 74 351.00 | | 74 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 412 502.00 | 412 502.00 | | 412 502.00 |
VB T. V. A. | 38 156.00 | 38 156.00 | | 38 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 249.00 | 40 249.00 | | 40 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 603 693.00 | 315 313.00 | 756 302.00 | 1 603 693.00 |
VI Groupe et associés | 89 259.00 | 89 259.00 | | 89 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 297.00 | | | 194 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 942.00 | | | 243 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 630.00 | 37 630.00 | | 37 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 625.00 | 495 625.00 | 1 000.00 | 496 625.00 |
VW T.V.A. | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 545.00 | 924 165.00 | 756 302.00 | 2 212 545.00 |