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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 274.00 | 36 646.00 | 172 628.00 | 209 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 574.00 | 36 646.00 | 178 928.00 | 215 574.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
060 Stock marchandises | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
072 Créances – Autres | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
084 Disponibilités | 16 310.00 | | 16 310.00 | 16 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 731.00 | | 41 731.00 | 41 731.00 |
110 Total général Actif | 257 305.00 | 36 646.00 | 220 659.00 | 257 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 119.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 365.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 315.00 | 1 878.00 | | 7 315.00 |
214 Production vendue de biens – France | 28 915.00 | 33 196.00 | | 28 915.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 315.00 | 50 697.00 | | 55 315.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
230 Autres produits | 2 712.00 | 1 254.00 | | 2 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 800.00 | 87 025.00 | | 103 800.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 144.00 | 6 618.00 | | 13 144.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 495.00 | -2 916.00 | | -1 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 356.00 | 10 420.00 | | 8 356.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 452.00 | -806.00 | | -5 452.00 |
242 Autres charges externes. | 48 994.00 | 32 297.00 | | 48 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 660.00 | 196.00 | | 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 958.00 | 19 251.00 | | 18 958.00 |
252 Charges sociales | 3 201.00 | 4 978.00 | | 3 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 311.00 | 12 897.00 | | 15 311.00 |
262 Autres charges | 67.00 | 235.00 | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 743.00 | 83 170.00 | | 101 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 058.00 | 3 855.00 | | 2 058.00 |
280 Produits financiers | | 11.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
294 Charges financières | 1 188.00 | 2 436.00 | | 1 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | 363.00 | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 239.00 | 1 066.00 | | 2 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 226.00 | | | 23 226.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 209.00 | | | 187 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |