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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 535.00 | | 108 535.00 | 108 535.00 |
AP Constructions | 59 737.00 | 13 607.00 | 46 130.00 | 59 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 884.00 | 30 007.00 | 16 878.00 | 46 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 662.00 | 2 665.00 | 10 997.00 | 13 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 818.00 | 46 278.00 | 187 540.00 | 233 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BZ Autres créances | 36 081.00 | | 36 081.00 | 36 081.00 |
CF Disponibilités | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 312.00 | | 37 312.00 | 37 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 130.00 | 46 278.00 | 224 852.00 | 271 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
DL TOTAL (I) | 31 493.00 | | | 31 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 044.00 | | | 130 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 048.00 | | | 33 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
EA Autres dettes | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 359.00 | | | 193 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 852.00 | | | 224 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 433.00 | | | 120 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 97 962.00 | | 97 962.00 | 97 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 962.00 | | 97 962.00 | 97 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 707.00 | | | -2 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 574.00 | | | 144 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 571.00 | | | 138 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 641.00 | | 12 177.00 | 221 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 535.00 | | | 108 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 106.00 | | 12 177.00 | 108 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 989.00 | 19 289.00 | | 26 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 989.00 | 19 289.00 | | 26 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 246.00 | 54 320.00 | 72 926.00 | 127 246.00 |
VI Groupe et associés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 081.00 | 36 081.00 | 5 000.00 | 41 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 359.00 | 120 433.00 | 72 926.00 | 193 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
ST Autres comptes | 29 708.00 | | | 29 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 643.00 | | | 44 643.00 |
YT Sous‐traitance | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 488.00 | | | 93 488.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |