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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 664.00 | 1 462.00 | 202.00 | 1 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 631.00 | 2 429.00 | 202.00 | 2 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 299.00 | | 418 299.00 | 418 299.00 |
BZ Autres créances | 294 916.00 | | 294 916.00 | 294 916.00 |
CF Disponibilités | 570 750.00 | | 570 750.00 | 570 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 520.00 | | 1 287 520.00 | 1 287 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 151.00 | 2 429.00 | 1 287 722.00 | 1 290 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 219 924.00 | 93 855.00 | | 219 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 582.00 | 126 070.00 | | 235 582.00 |
DL TOTAL (I) | 461 006.00 | 225 424.00 | | 461 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 288.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 937.00 | | | 84 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 547.00 | 63 243.00 | | 165 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 636.00 | 436 263.00 | | 470 636.00 |
EA Autres dettes | 46 745.00 | 40 380.00 | | 46 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 851.00 | | | 58 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 716.00 | 594 174.00 | | 826 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 722.00 | 819 599.00 | | 1 287 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 937.00 | | | 84 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 293 976.00 | | 3 293 976.00 | 3 293 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 293 976.00 | | 3 293 976.00 | 3 293 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 314 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 422 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 306.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 610.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 919.00 | 2 560.00 | | 4 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 092.00 | 2 560.00 | | 5 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 092.00 | -2 560.00 | | -5 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 937.00 | 47 890.00 | | 84 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 314 977.00 | 2 419 271.00 | | 3 314 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 079 396.00 | 2 293 201.00 | | 3 079 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 582.00 | 126 070.00 | | 235 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 252.00 | 2 631.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 000.00 | 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 252.00 | 1 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 203.00 | 1 306.00 | 5 079.00 | 6 203.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 526.00 | 441.00 | 4 000.00 | 4 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 677.00 | 865.00 | 1 079.00 | 1 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 547.00 | 165 547.00 | | 165 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 500.00 | 140 500.00 | | 140 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 162.00 | 167 162.00 | | 167 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 745.00 | 46 745.00 | | 46 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 851.00 | 58 851.00 | | 58 851.00 |
UX Autres créances clients | 418 299.00 | 418 299.00 | | 418 299.00 |
VB T. V. A. | 36 507.00 | 36 507.00 | | 36 507.00 |
VC Groupe et associés | 257 742.00 | 257 742.00 | | 257 742.00 |
VI Groupe et associés | 84 937.00 | 84 937.00 | | 84 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 769.00 | 716 769.00 | | 716 769.00 |
VW T.V.A. | 150 651.00 | 150 651.00 | | 150 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 716.00 | 826 716.00 | | 826 716.00 |