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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 940 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 149 189.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 599.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 106 988.00 | |
BT Marchandises | | | 312 855.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 63 078.00 | |
BZ Autres créances | | | 51 108.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 7 900.00 | |
CF Disponibilités | | | 23 380.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 527.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 461 850.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 568 839.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 200.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 845.00 | -227 564.00 | | -75 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 148.00 | 151 719.00 | | 225 148.00 |
DL TOTAL (I) | 209 303.00 | -15 845.00 | | 209 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 851 976.00 | 2 004 393.00 | | 1 851 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 554.00 | 268 050.00 | | 208 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 386.00 | 278 782.00 | | 215 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 746.00 | 31 682.00 | | 73 746.00 |
EA Autres dettes | 9 872.00 | 14 470.00 | | 9 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 536.00 | 2 597 380.00 | | 2 359 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 839.00 | 2 581 534.00 | | 2 568 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155 173.00 | | 21 732.00 | 2 155 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 176 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940 000.00 | | | 1 940 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 203.00 | | 21 732.00 | 194 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 183.00 | 19 564.00 | | 47 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 183.00 | 19 564.00 | | 47 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 516.00 | 654.00 | | 2 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 516.00 | 654.00 | | 2 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 516.00 | 654.00 | | 2 516.00 |
UG ‐ Financières | | 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 528.00 | 34 528.00 | | 34 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 386.00 | 215 386.00 | | 215 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 568.00 | 42 568.00 | | 42 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 770.00 | | 20 770.00 | 20 770.00 |
UX Autres créances clients | 63 078.00 | 63 078.00 | | 63 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 306.00 | 74 306.00 | | 74 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 777 670.00 | 194 068.00 | 802 093.00 | 1 777 670.00 |
VI Groupe et associés | 174 026.00 | | | 174 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 915.00 | | | 244 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 826.00 | 42 826.00 | | 42 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 484.00 | 117 714.00 | 20 770.00 | 138 484.00 |
VW T.V.A. | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 536.00 | 601 907.00 | 802 093.00 | 2 359 536.00 |