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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 778.00 | 847.00 | 931.00 | 1 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 698.00 | 847.00 | 27 851.00 | 28 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 898.00 | | 144 898.00 | 144 898.00 |
BZ Autres créances | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 389 799.00 | | 389 799.00 | 389 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 544.00 | | 550 544.00 | 550 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 242.00 | 847.00 | 578 395.00 | 579 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 95 758.00 | | | 95 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 401.00 | 198 258.00 | | 274 401.00 |
DL TOTAL (I) | 397 659.00 | 223 258.00 | | 397 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 845.00 | 37 794.00 | | 29 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 444.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 560.00 | 46 195.00 | | 80 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 083.00 | 87 250.00 | | 70 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 736.00 | 171 683.00 | | 180 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 395.00 | 394 941.00 | | 578 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497.00 | 350.00 | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497.00 | 350.00 | | 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 560.00 | 80 560.00 | | 80 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 144 898.00 | 144 898.00 | | 144 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 845.00 | 29 845.00 | | 29 845.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 650.00 | 160 730.00 | 1 920.00 | 162 650.00 |
VW T.V.A. | 44 358.00 | 44 358.00 | | 44 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 736.00 | 180 736.00 | | 180 736.00 |