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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 640.00 | 2 000.00 | 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 854.00 | | 387 854.00 | 387 854.00 |
BZ Autres créances | 51 771.00 | | 51 771.00 | 51 771.00 |
CF Disponibilités | 55 768.00 | | 55 768.00 | 55 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 422.00 | | 495 422.00 | 495 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 062.00 | 2 000.00 | 496 062.00 | 498 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 680.00 | 1 660.00 | | 1 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 966.00 | 29 966.00 | | 29 966.00 |
DH Report à nouveau | -23 770.00 | | | -23 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 265.00 | -23 770.00 | | 99 265.00 |
DL TOTAL (I) | 108 681.00 | 9 396.00 | | 108 681.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 352.00 | 33 148.00 | | 5 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 743.00 | 31 643.00 | | 107 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 762.00 | 14 185.00 | | 271 762.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 2 494.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 881.00 | 81 470.00 | | 384 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 062.00 | 90 866.00 | | 496 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 881.00 | 81 470.00 | | 384 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 059 124.00 | | 3 059 124.00 | 3 059 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 059 124.00 | | 3 059 124.00 | 3 059 124.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 059 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 629 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 945 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 826.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 045.00 | 6 826.00 | | 6 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 102.00 | 6 826.00 | | 1 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 065 199.00 | 308 233.00 | | 3 065 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 965 934.00 | 332 003.00 | | 2 965 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 265.00 | -23 770.00 | | 99 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669.00 | 331.00 | | 1 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669.00 | 331.00 | | 1 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 743.00 | 107 743.00 | | 107 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 651.00 | 99 651.00 | | 99 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 325.00 | 38 325.00 | | 38 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 387 854.00 | 387 854.00 | | 387 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VB T. V. A. | 49 593.00 | 49 593.00 | | 49 593.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VP Divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 294.00 | 439 654.00 | 640.00 | 440 294.00 |
VW T.V.A. | 117 890.00 | 117 890.00 | | 117 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 881.00 | 384 881.00 | | 384 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85.00 | 2 300.00 | | 85.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 666.00 | 9 127.00 | | 12 666.00 |
ST Autres comptes | 105 716.00 | 70 187.00 | | 105 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 887.00 | 8 863.00 | | 1 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85.00 | 2 300.00 | | 85.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 611 825.00 | | | 611 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 269.00 | 88 178.00 | | 120 269.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |