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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 874.00 | 8 349.00 | 39 525.00 | 47 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 806.00 | 48 619.00 | 298 187.00 | 346 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 743.00 | | 30 743.00 | 30 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 422.00 | 56 968.00 | 368 454.00 | 425 422.00 |
BT Marchandises | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
BZ Autres créances | 41 039.00 | | 41 039.00 | 41 039.00 |
CF Disponibilités | 28 733.00 | | 28 733.00 | 28 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 405.00 | | 24 405.00 | 24 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 153.00 | | 112 153.00 | 112 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 575.00 | 56 968.00 | 480 608.00 | 537 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 743.00 | | | 30 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 460.00 | | | -115 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 270.00 | -115 460.00 | | -166 270.00 |
DL TOTAL (I) | -276 730.00 | -110 460.00 | | -276 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 781.00 | 396 941.00 | | 348 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 148.00 | 83 000.00 | | 136 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 525.00 | 116 319.00 | | 259 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 627.00 | 21 819.00 | | 12 627.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 338.00 | 618 079.00 | | 757 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 608.00 | 507 618.00 | | 480 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 059.00 | 264 749.00 | | 465 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 784.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 616.00 | | 496 616.00 | 496 616.00 |
FG Production vendue services | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 704.00 | | 497 704.00 | 497 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 147.00 | |
GE Autres charges | | | 25 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 851.00 | 3 462.00 | | 2 851.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 645.00 | 13 036.00 | | 25 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244.00 | | | 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244.00 | | | 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 85.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 1 165.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | -1 165.00 | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 094.00 | 260 411.00 | | 501 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 364.00 | 375 871.00 | | 667 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 270.00 | -115 460.00 | | -166 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 982.00 | | 6 441.00 | 418 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 982.00 | | 5 698.00 | 388 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 743.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 821.00 | 42 147.00 | | 14 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 821.00 | 42 147.00 | | 14 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 525.00 | 259 525.00 | | 259 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 743.00 | 30 743.00 | | 30 743.00 |
UX Autres créances clients | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VB T. V. A. | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 781.00 | 56 502.00 | 229 178.00 | 348 781.00 |
VI Groupe et associés | 136 148.00 | 136 148.00 | | 136 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 351.00 | | | 51 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 718.00 | 106 718.00 | | 106 718.00 |
VW T.V.A. | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 338.00 | 465 059.00 | 229 178.00 | 757 338.00 |