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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 166 744.00 | | 166 744.00 | 166 744.00 |
BZ Autres créances | 250 315.00 | | 250 315.00 | 250 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 468.00 | | 257 468.00 | 257 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 212.00 | | 424 212.00 | 424 212.00 |
CU Autres participations | 166 744.00 | | 166 744.00 | 166 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 906.00 | 9 643.00 | | 86 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 493.00 | 77 263.00 | | 76 493.00 |
DK Provisions réglementées | 3 031.00 | 2 148.00 | | 3 031.00 |
DL TOTAL (I) | 177 430.00 | 100 054.00 | | 177 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 917.00 | 86 987.00 | | 69 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 049.00 | 26 490.00 | | 140 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981.00 | 1 080.00 | | 981.00 |
EA Autres dettes | 35 834.00 | 20 660.00 | | 35 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 781.00 | 135 217.00 | | 246 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 212.00 | 235 271.00 | | 424 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 379.00 | 65 674.00 | | 194 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 049.00 | | | 140 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 883.00 | 794.00 | | 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883.00 | 794.00 | | 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -883.00 | -794.00 | | -883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 507.00 | 2 737.00 | | 3 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 493.00 | 77 263.00 | | 76 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 744.00 | | 7 000.00 | 159 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 744.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 744.00 | | 7 000.00 | 159 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 148.00 | 883.00 | | 2 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 148.00 | 883.00 | | 2 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 834.00 | 35 834.00 | | 35 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 542.00 | 17 140.00 | 52 403.00 | 69 542.00 |
VI Groupe et associés | 140 049.00 | 140 049.00 | | 140 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 315.00 | 250 315.00 | | 250 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 315.00 | 250 315.00 | | 250 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 781.00 | 194 379.00 | 52 403.00 | 246 781.00 |