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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 496 840.00 | | 496 840.00 | 496 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 3 145 799.00 | | 3 145 799.00 | 3 145 799.00 |
CF Disponibilités | 900 933.00 | | 900 933.00 | 900 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 091 732.00 | | 4 091 732.00 | 4 091 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 588 572.00 | | 4 588 572.00 | 4 588 572.00 |
CU Autres participations | 496 840.00 | | 496 840.00 | 496 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 501 855.00 | 199 450.00 | | 501 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 401.00 | 302 905.00 | | 30 401.00 |
DL TOTAL (I) | 537 756.00 | 507 355.00 | | 537 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 964 177.00 | 1 825 069.00 | | 3 964 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 108.00 | 4 811.00 | | 3 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 531.00 | 86 181.00 | | 83 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 050 816.00 | 1 916 061.00 | | 4 050 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 588 572.00 | 2 423 416.00 | | 4 588 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 050 816.00 | 1 916 061.00 | | 4 050 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 964 177.00 | | | 3 964 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 034.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 823.00 | 110 914.00 | | 11 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 008.00 | 443 228.00 | | 72 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 607.00 | 140 321.00 | | 41 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 401.00 | 302 905.00 | | 30 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 240.00 | 455 600.00 | | 41 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 240.00 | 455 600.00 | | 41 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 531.00 | 83 531.00 | | 83 531.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 964 177.00 | 3 964 177.00 | | 3 964 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 145 799.00 | 3 145 799.00 | | 3 145 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 190 799.00 | 3 190 799.00 | | 3 190 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 050 816.00 | 4 050 816.00 | | 4 050 816.00 |