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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 16 984.00 | 16.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 830.00 | 105 763.00 | 332 067.00 | 437 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 808.00 | 170 611.00 | 167 197.00 | 337 808.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 121.00 | 293 358.00 | 550 763.00 | 844 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
BN En cours de production de biens | 180 947.00 | | 180 947.00 | 180 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 797.00 | | 830 797.00 | 830 797.00 |
BZ Autres créances | 51 277.00 | | 51 277.00 | 51 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 605 443.00 | | 605 443.00 | 605 443.00 |
CF Disponibilités | 1 518 536.00 | | 1 518 536.00 | 1 518 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 646.00 | | 99 646.00 | 99 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 294 860.00 | | 3 294 860.00 | 3 294 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 138 981.00 | 293 358.00 | 3 845 623.00 | 4 138 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 930.00 | | | 930.00 |
CU Autres participations | 50 553.00 | | 50 553.00 | 50 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 016 234.00 | 552 592.00 | | 1 016 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 625.00 | 463 643.00 | | 492 625.00 |
DL TOTAL (I) | 2 036 859.00 | 1 544 234.00 | | 2 036 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 666.00 | 146 052.00 | | 750 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 251.00 | 340 251.00 | | 220 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 111.00 | 531 672.00 | | 539 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 736.00 | 402 181.00 | | 298 736.00 |
EA Autres dettes | | 984.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 808 764.00 | 1 421 141.00 | | 1 808 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 845 623.00 | 2 965 375.00 | | 3 845 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 834.00 | 1 320 474.00 | | 1 757 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 025.00 | | 106 434.00 | 776 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 338.00 | 844 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 338.00 | 775 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 695.00 | | 105 281.00 | 708 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 330.00 | | 1 153.00 | 50 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 822.00 | 118 433.00 | 10 897.00 | 185 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 318.00 | 5 667.00 | | 11 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 505.00 | 112 766.00 | 10 897.00 | 174 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 111.00 | 539 111.00 | | 539 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 115.00 | 156 115.00 | | 156 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 830 797.00 | 830 797.00 | | 830 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VB T. V. A. | 36 879.00 | 36 879.00 | | 36 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 666.00 | 699 736.00 | 50 930.00 | 750 666.00 |
VI Groupe et associés | 220 251.00 | 220 251.00 | | 220 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 386.00 | | | 45 386.00 |
VP Divers | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 646.00 | 99 646.00 | | 99 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 650.00 | 982 650.00 | | 982 650.00 |
VW T.V.A. | 122 934.00 | 122 934.00 | | 122 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 764.00 | 1 757 834.00 | 50 930.00 | 1 808 764.00 |