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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 175.00 | 1 625.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 750.00 | 17 658.00 | 23 092.00 | 40 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510 500.00 | | 510 500.00 | 510 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 050.00 | 17 834.00 | 590 216.00 | 608 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 582.00 | | 57 582.00 | 57 582.00 |
BZ Autres créances | 373 009.00 | | 373 009.00 | 373 009.00 |
CF Disponibilités | 31 092.00 | | 31 092.00 | 31 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 683.00 | | 461 683.00 | 461 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 733.00 | 17 834.00 | 1 051 900.00 | 1 069 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 185 760.00 | 179 784.00 | | 185 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 062.00 | 5 976.00 | | 17 062.00 |
DL TOTAL (I) | 752 822.00 | 735 760.00 | | 752 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 184.00 | 36 251.00 | | 28 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 843.00 | 157 137.00 | | 158 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 445.00 | 1 401.00 | | 53 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 406.00 | 41 449.00 | | 54 406.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 2 344.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 077.00 | 238 581.00 | | 299 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 900.00 | 974 341.00 | | 1 051 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 108 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 976.00 | 1 830.00 | | 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 44.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537.00 | 1 786.00 | | 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 910.00 | 97 060.00 | | 110 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 848.00 | 91 083.00 | | 93 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 062.00 | 5 976.00 | | 17 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 594.00 | 8 240.00 | | 9 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86.00 | 90.00 | | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 508.00 | 8 150.00 | | 9 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 445.00 | 53 445.00 | | 53 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 406.00 | 54 406.00 | | 54 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 043.00 | 163 043.00 | | 163 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 184.00 | 8 152.00 | 20 032.00 | 28 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 591.00 | 430 591.00 | | 430 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 791.00 | 430 591.00 | 200.00 | 430 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 077.00 | 279 045.00 | 20 032.00 | 299 077.00 |