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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 095.00 | 8 670.00 | 40 425.00 | 49 095.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 595.00 | 8 670.00 | 42 925.00 | 51 595.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 539.00 | | 28 539.00 | 28 539.00 |
072 Créances – Autres | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
084 Disponibilités | 41 866.00 | | 41 866.00 | 41 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 947.00 | | 81 947.00 | 81 947.00 |
110 Total général Actif | 133 542.00 | 8 670.00 | 124 872.00 | 133 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -402 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 421.00 | | | 115 421.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 011.00 | | | 123 011.00 |
242 Autres charges externes. | 91 280.00 | | | 91 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
252 Charges sociales | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 531.00 | | | 126 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 520.00 | | | -3 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 535.00 | | | -3 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 685.00 | | | 685.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 518.00 | | | 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 625.00 | | | 38 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 155.00 | | | 11 155.00 |