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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 854.00 | 4 334.00 | 22 520.00 | 26 854.00 |
AP Constructions | 26 258.00 | 4 379.00 | 21 879.00 | 26 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 573.00 | 4 835.00 | 455 738.00 | 460 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 189.00 | 19 409.00 | 730 780.00 | 750 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 329 398.00 | | 329 398.00 | 329 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 360 012.00 | | 360 012.00 | 360 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 303 113.00 | 32 956.00 | 3 270 156.00 | 3 303 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 794.00 | | 239 794.00 | 239 794.00 |
BZ Autres créances | 658 564.00 | | 658 564.00 | 658 564.00 |
CF Disponibilités | 54 784.00 | | 54 784.00 | 54 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 302.00 | | 955 302.00 | 955 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 258 415.00 | 32 956.00 | 4 225 458.00 | 4 258 415.00 |
CU Autres participations | 1 349 830.00 | | 1 349 830.00 | 1 349 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 81 175.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 70 244.00 | | | 70 244.00 |
DH Report à nouveau | -2 259.00 | | | -2 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 788.00 | 179 069.00 | | 159 788.00 |
DK Provisions réglementées | 5 351.00 | 2 795.00 | | 5 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 125.00 | 1 163 039.00 | | 1 223 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 053.00 | 551 604.00 | | 36 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 432 827.00 | 246 643.00 | | 2 432 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 315.00 | 30 518.00 | | 20 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 204.00 | 69 006.00 | | 108 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 278.00 | | | 395 278.00 |
EA Autres dettes | | 82 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 992 677.00 | 996 903.00 | | 2 992 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 225 458.00 | 2 159 943.00 | | 4 225 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 075 946.00 | | 1 075 946.00 | 1 075 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 946.00 | | 1 075 946.00 | 1 075 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 383.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 076.00 | 605.00 | | 10 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 556.00 | 2 045.00 | | 2 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 632.00 | 2 650.00 | | 12 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 632.00 | -2 650.00 | | -12 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 560.00 | 20 968.00 | | 39 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 343.00 | 768 552.00 | | 1 168 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 555.00 | 589 483.00 | | 1 008 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 788.00 | 179 069.00 | | 159 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 960.00 | | 1 555 153.00 | 1 747 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 709 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 303 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 593 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 500.00 | | 1 525 771.00 | 67 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680 460.00 | | 29 382.00 | 1 680 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 169.00 | 28 788.00 | | 4 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 169.00 | 28 788.00 | | 4 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 795.00 | 2 556.00 | | 2 795.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 642.00 | 986.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 795.00 | 13 198.00 | 986.00 | 2 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 383.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 986.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 475.00 | 27 475.00 | | 27 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 278.00 | 395 278.00 | | 395 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 360 012.00 | | 360 012.00 | 360 012.00 |
UX Autres créances clients | 239 794.00 | 239 794.00 | | 239 794.00 |
VB T. V. A. | 262 923.00 | 262 923.00 | | 262 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 053.00 | 9 966.00 | 26 088.00 | 36 053.00 |
VI Groupe et associés | 2 432 827.00 | 2 432 827.00 | | 2 432 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 641.00 | 395 641.00 | | 395 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 530.00 | 900 518.00 | 360 012.00 | 1 260 530.00 |
VW T.V.A. | 38 129.00 | 38 129.00 | | 38 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 992 677.00 | 2 966 589.00 | 26 088.00 | 2 992 677.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |