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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 867 473.00 | 18 393.00 | 849 079.00 | 867 473.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 28 486.00 | | 28 486.00 | 28 486.00 |
CF Disponibilités | 138 413.00 | | 138 413.00 | 138 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 034 372.00 | 18 393.00 | 1 015 978.00 | 1 034 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 387.00 | 18 393.00 | 1 015 993.00 | 1 034 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 665.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 997.00 | 12 640.00 | | 34 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 411.00 | 22 691.00 | | -20 411.00 |
DL TOTAL (I) | 25 585.00 | 45 997.00 | | 25 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 447.00 | 1 392 447.00 | | 882 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 107.00 | 33 402.00 | | 96 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 465.00 | 6 950.00 | | 6 465.00 |
EA Autres dettes | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 408.00 | 1 432 799.00 | | 990 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 993.00 | 1 478 796.00 | | 1 015 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 882 447.00 | | | 882 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 394.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 394.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VB T. V. A. | 20 880.00 | 20 880.00 | 20 880.00 | 20 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 108.00 | 96 108.00 | | 96 108.00 |
VI Groupe et associés | 882 447.00 | 882 447.00 | | 882 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 486.00 | 28 486.00 | | 28 486.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 408.00 | 990 408.00 | | 990 408.00 |